Kể từ khi sản phẩm AI đột phá ChatGPT của OpenAI được công bố năm ngoái, AI đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với các nhà cung cấp lớn trong và ngoài nước tăng cường đầu tư vào cuộc chạy đua vũ trang toán học. Một số nhà sản xuất lớn hiện đang thu mua chip và phát triển các trung tâm dữ liệu AI để huấn luyện các mô hình khổng lồ của họ. Toàn bộ quy trình, từ sản xuất chip đến huấn luyện mô hình đến ứng dụng AI cuối cùng, đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng, do đó chúng tôi tin rằng năng lượng sẽ là huyết mạch của AI trong tương lai.
Chúng ta cũng có thể thấy điều này từ những tuyên bố và hành động của các CEO trong lĩnh vực AI. Khoản đầu tư cá nhân lớn nhất của người sáng lập OpenAI, Sam Altman, là vào phản ứng tổng hợp hạt nhân; CEO của Tesla, Musk, tuyên bố rằng thị trường sẽ chuyển từ "thiếu silicon" sang "thiếu điện" trong hai năm tới, điều này có thể cản trở sự phát triển của AI.
Theo dữ liệu của công ty, TSMC tiêu thụ hơn 20 tỷ kWh điện mỗi năm, và Deloitte dự đoán rằng đến năm 2025, TSMC sẽ chiếm 12,5% tổng lượng tiêu thụ năng lượng tại Đài Loan, Trung Quốc. Lấy ví dụ mức tiêu thụ điện năng của Google là 18,3 TWh vào năm 2021, khi AI chiếm từ 10% đến 15% tổng lượng tiêu thụ điện năng của Google, sau khi triển khai hoàn toàn tìm kiếm bằng AI, mức tiêu thụ điện năng của AI của Google có thể đạt tối đa 27,4 TWh, tương đương với lượng điện năng sử dụng ở Ireland trong cả một năm.
Trong nước, Trung Quốc đang chứng kiến sự suy giảm lợi thế dân số, điều này gây áp lực lên nền kinh tế. Hệ thống cung ứng của Trung Quốc đang dư thừa các sản phẩm cấp thấp và thiếu hụt các sản phẩm cao cấp. Vì vậy, cần từng bước đưa ra cải cách phía cung, năng suất chất lượng mới, và khái niệm chu kỳ kép trong và ngoài nước, nhằm thúc đẩy chuỗi công nghiệp chuyển đổi sang các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao; các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng và gây ô nhiễm cao chuyển đổi sang các ngành công nghiệp xanh, ít carbon; đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc vươn ra biển, trong đó ngành công nghiệp thiết bị điện là một trong những trọng điểm.
Các công ty thiết bị điện của Trung Quốc có những lợi thế rõ rệt. Công nghệ, đặc biệt là ngành công nghiệp quang điện với công nghệ pin silicon tinh thể hiệu suất cao, sản xuất mô-đun và các khía cạnh khác đều đạt trình độ hàng đầu thế giới, trong khi ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng với công nghệ pin, hệ thống quản lý năng lượng và các khía cạnh khác đã có những đột phá quan trọng; chi phí, chủ yếu là do hiệu ứng quy mô, đổi mới công nghệ và lợi thế về chi phí lao động. Điều này giúp các công ty chúng tôi cung cấp giá cả cạnh tranh hơn và giành được thị phần lớn hơn trên thị trường toàn cầu. Hơn nữa, chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh là một lợi thế đáng kể đối với chúng tôi khi vươn ra thị trường quốc tế, vì nó cho phép các doanh nghiệp của chúng tôi kiểm soát tốt hơn chi phí, chất lượng sản phẩm và chu kỳ giao hàng. Trung Quốc đã dần trở thành nhà sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới, phát triển một hệ thống cung cấp năng lượng đa dạng và sạch. Trong những năm gần đây, mô-đun quang điện của Trung Quốc chiếm hơn 75% thị trường toàn cầu, trong khi pin chiếm khoảng 80% và tấm silicon chiếm khoảng 90%. Sau than đá, năng lượng mặt trời đã thay thế thủy điện trở thành nguồn điện chính thứ hai của Trung Quốc.
Về tiềm năng đầu tư, ngành năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng đã có sự sụt giảm khá lớn trong năm 2023, xuống mức thấp kỷ lục. Lượng hàng tồn kho trên thị trường nước ngoài tiếp tục giảm, nhu cầu ngày càng tăng; đồng thời, giá cả chuỗi cung ứng đã chạm đáy, năng lực sản xuất dư thừa của các doanh nghiệp trong nước đang được đẩy nhanh quá trình thanh lý, và những lo ngại của thị trường về tình trạng dư thừa công suất và lợi nhuận giảm sút trong tương lai sẽ được giảm bớt. Từ góc độ chu kỳ, ngành năng lượng mới đang tiến gần đến đáy của ngành; bước tiếp theo được kỳ vọng sẽ mở ra điểm uốn của ngành, với lợi thế cạnh tranh của các công ty hàng đầu mang lại lợi nhuận và sự tự tin của thị trường sau cú sốc kép của Davis.
